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和創(chuàng)科技連虧3年?高價(jià)融資8382.82萬(wàn)元

2018/05/28 09:53      張維 張維

5月23日,和創(chuàng)科技(834218)發(fā)布股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)稱(chēng),該公司以30元/股的價(jià)格,發(fā)行279.43萬(wàn)股,募集資金8382.82萬(wàn)元,參與認(rèn)購(gòu)的公司分別是共創(chuàng)共贏、昆仲元熠和百樹(shù)成林。

掛牌以來(lái)已經(jīng)連虧3年,去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.03億元,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為-6682.68萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為-8748.95萬(wàn)元,曾被雷軍稱(chēng)為“未來(lái)最有可能過(guò)10億美金的獨(dú)角獸項(xiàng)目”。

 連虧3年仍融到8382.82萬(wàn)元

截至2018年3月9日,和創(chuàng)科技已收到繳納出資人民幣8382.82萬(wàn)元,其中新增股本人民幣279.42萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用金額50萬(wàn)元人民幣后計(jì)入資本公積金額為8053.40萬(wàn)元。

據(jù)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告,和創(chuàng)科技2016年12月31日凈資產(chǎn)為2.73億元,每股凈資產(chǎn)為2.11元,本次股票發(fā)行價(jià)格為人民幣30元,3名發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金形式認(rèn)購(gòu)。

和創(chuàng)科技發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)結(jié)果

和創(chuàng)科技股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)結(jié)果(挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖)

數(shù)據(jù)顯示,從2013年12月31日至2018年3月31日,和創(chuàng)科技的凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流一直為負(fù)值,其中,2016年年底出現(xiàn)凈利潤(rùn)-9975.32萬(wàn)元的巨額虧損,當(dāng)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流為-11328.04萬(wàn)元。

和創(chuàng)科技凈利潤(rùn)

和創(chuàng)科技凈利潤(rùn)情況(挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖)

和創(chuàng)科技經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流

和創(chuàng)科技經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量情況(挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖)

“我們想盈利其實(shí)是很容易的。”董事、副總經(jīng)理胡奎說(shuō),“2016年年初我們光預(yù)收賬款就將近一個(gè)億了。我只要把成本控制住,當(dāng)年不發(fā)展了,年底就能盈利。”

事實(shí)上,和創(chuàng)科技掛牌至今從未盈利。據(jù)挖貝網(wǎng)了解,SaaS企業(yè)要盈利并沒(méi)有說(shuō)的那么簡(jiǎn)單。知名SaaS企業(yè)Net Suite自1998年創(chuàng)立至今仍未盈利,目前市值高達(dá)600億美元的Sales Force自2004年上市后,虧損多年,直到最近才開(kāi)始盈利。據(jù)行業(yè)人士分析,SaaS企業(yè)在早期階段都會(huì)面臨虧損的挑戰(zhàn),但隨著用戶(hù)技術(shù)的擴(kuò)張,SaaS企業(yè)就會(huì)邁過(guò)盈利的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

挖貝新三板研究院資料顯示,和創(chuàng)科技自2015年11月13日掛牌新三板,致力于為中小企業(yè)提供基于SaaS(Software as a Service,軟件即服務(wù),一種通過(guò)Internet提供軟件服務(wù)的新模式)和云計(jì)算模式的移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)管理服務(wù),幫助中小企業(yè)改變業(yè)務(wù)員原有的低效工作模式,公司按照服務(wù)人數(shù)每年收取服務(wù)費(fèi)。

 曾獲雷軍等知名投資人青睞

 公開(kāi)資料顯示,2010年7月,雷軍以個(gè)人名義投了20萬(wàn)元給和創(chuàng)科技,占股1.3%,并稱(chēng)之為“未來(lái)最有可能過(guò)10億美金的獨(dú)角獸項(xiàng)目”。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解,和創(chuàng)科技是雷軍在創(chuàng)辦小米之前投資的最后一個(gè)天使項(xiàng)目,截至2017年5月,該公司市值已達(dá)44億元。和創(chuàng)科技在成立初期曾憑借產(chǎn)品原型簽下近50萬(wàn)元的單子,成立9個(gè)月實(shí)現(xiàn)單月盈虧平衡,成立一年簽下500多家客戶(hù)。

2009年1月,和創(chuàng)科技前身圖搜天下成立,2010年7月雷軍投資20萬(wàn)元后,又陸續(xù)受到復(fù)星系資本、東方富海系資本、中信系資本、中銀集團(tuán)、陳發(fā)樹(shù)、王亞偉等知名投資機(jī)構(gòu)及個(gè)人的青睞。

2015年11月18日,和創(chuàng)科技第一次股票發(fā)行,以27.15元/股的價(jià)格定向發(fā)行2.16億元,共有13家機(jī)構(gòu)及個(gè)人參與認(rèn)購(gòu),其中,東方富海、新希望集團(tuán)、陳發(fā)樹(shù)、瑞元千合木槿等眾多明星資本赫然在列。

和創(chuàng)科技從沒(méi)停止過(guò)在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域SaaS應(yīng)用的深度開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)。2015年,與新希望六和成立了新云和創(chuàng),探索SaaS+農(nóng)牧行業(yè)領(lǐng)域;2016年,與福建金科信息合作,進(jìn)軍SaaS+金融領(lǐng)域;2017年8月,將旗下全資子公司星云和創(chuàng)開(kāi)放并引入復(fù)星醫(yī)藥系企業(yè)的戰(zhàn)略投資,完成了在醫(yī)藥SaaS領(lǐng)域的初步布局。

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