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科德數(shù)控擬新增2.1億授信:今年申請授信額度達(dá)6.6億 去年現(xiàn)金流壓力不大

2024/7/22 16:42:22      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 7月22日消息,科德數(shù)控(688305)發(fā)布公告稱,公司擬新增2.1億元銀行授信。其中,向工商銀行大連金普新區(qū)分行申請增加1.3億元的綜合授信額度,向招商銀行大連分行申請增加0.8億元的綜合授信額度。

科德數(shù)控表示,申請新增上述授信,是為了滿足公司及控股子公司 2024 年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需求。

公告顯示,今年4月23日,科德數(shù)控董事會審議通過同意2024年度公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請不超過4.5億元的綜合授信額度。綜合前次授信額度,2024 年度公司及控股子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請的綜合授信額度合計不超過6.6億元。

科德數(shù)控從事五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件技術(shù)突破、設(shè)計創(chuàng)新、精細(xì)制造及標(biāo)準(zhǔn)制定,掌握自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。

2023年年報顯示,科德數(shù)控去年現(xiàn)金流壓力不大。截止到2023年年底,公司擁有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)總額約為2.46億元,短期借款僅為1417萬元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債146萬元,無長期借款。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約為4457萬元。