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券商資管王牌廣發(fā)在新三板全軍覆沒(méi),有產(chǎn)品虧損超過(guò)八成
作為曾今連續(xù)多年的券商資管王牌,廣發(fā)資管有公開(kāi)披露信息的在新三板上的四只資管計(jì)劃全部陷入了虧損的境地,其中有一只產(chǎn)品的單位凈值現(xiàn)在不到兩毛錢(qián)。
以下數(shù)據(jù)來(lái)自東財(cái)choice,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2018年4月26日。
1、廣發(fā)資管新三板全面成長(zhǎng)、全面成長(zhǎng)2號(hào)、全面成長(zhǎng)3號(hào)以及衡銳1號(hào)成立以來(lái)回報(bào)率均為負(fù)數(shù)。
2、三只產(chǎn)品單位凈值均在1元以下。其中,衡銳1號(hào)單位凈值僅剩0.1781元。
3、衡銳1號(hào)成為新三板虧幅最大(-82.19%)的證券公司資管計(jì)劃。
4、四大產(chǎn)品規(guī)模已較成立時(shí)大幅縮水。
多數(shù)身在其中的投資者可能傻眼了。想當(dāng)年也是以真金白銀搶著入場(chǎng)的,如今虧到連底褲都快沒(méi)了。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)》報(bào)道,“全面成長(zhǎng)”系列產(chǎn)品僅設(shè)立了9個(gè)月的封閉期,封閉期后在每個(gè)工作日開(kāi)放申贖,具備相當(dāng)高的流動(dòng)性,再加上投資門(mén)檻只有100萬(wàn)元,投資者趨之若鶩。
2015年2月6日,全面成長(zhǎng)開(kāi)始進(jìn)行推廣,參與規(guī)模和人數(shù)當(dāng)日便達(dá)到成立條件結(jié)束銷(xiāo)售。
2015年4月3日,全面成長(zhǎng)2號(hào)開(kāi)始推廣,同樣也是當(dāng)日“售罄”。
2015年3月25日,衡銳1號(hào)開(kāi)始推廣,原定于4月24日結(jié)束,但實(shí)際上到4月1日就因達(dá)到成立條件而提前結(jié)束。
誰(shuí)能想到,資管行業(yè)強(qiáng)者進(jìn)場(chǎng)新三板僅兩三年時(shí)間竟虧得一塌糊涂。
主要原因可能有三點(diǎn):1、市場(chǎng)調(diào)整;2、產(chǎn)品投資風(fēng)格;3、標(biāo)的業(yè)績(jī)變臉。
1、沿襲了主板的交易性投資邏輯
公開(kāi)資料顯示,四只產(chǎn)品投資經(jīng)理均為王俊爽,以下是其個(gè)人簡(jiǎn)介:
從上述產(chǎn)品新三板的投資歷史來(lái)看,投資經(jīng)理基本沿用了其主板投資邏輯。
以廣發(fā)資管新三板全面成長(zhǎng)前十大持股情況為例,其頻繁交易明顯:
值得注意的是,與A股不同的是,新三板的定位更偏向于一級(jí)市場(chǎng)或者說(shuō)是準(zhǔn)一級(jí)市場(chǎng),所以A股的短炒做法并不適用。這點(diǎn)在產(chǎn)品業(yè)績(jī)上得以驗(yàn)證。
2、投資標(biāo)的業(yè)績(jī)頻繁“變臉”
以“全面成長(zhǎng)”三個(gè)產(chǎn)品目前持倉(cāng)量最高的好買(mǎi)財(cái)富(第一大股東為騰訊產(chǎn)業(yè)投資)為例。截止2017年底,好買(mǎi)財(cái)富分別占全面成長(zhǎng)、全面成長(zhǎng)2號(hào)、全面成長(zhǎng)3號(hào)凈值比例為19.4%、18.06%、15.24%。
公開(kāi)資料顯示,這三只產(chǎn)品均是通過(guò)定增的方式入場(chǎng)好買(mǎi)財(cái)富。
2016年6月,好買(mǎi)財(cái)富發(fā)布股票發(fā)行報(bào)告書(shū)稱(chēng),以95.22元/股的價(jià)格募得資金5億元。其中,廣發(fā)資管旗下三只全面產(chǎn)品總共認(rèn)購(gòu)了2800.42萬(wàn)元。
可以看到,好買(mǎi)財(cái)富2015年?duì)I收達(dá)4.08億元,并且扭虧轉(zhuǎn)盈,凈利潤(rùn)從-1532.24萬(wàn)元扭轉(zhuǎn)為3182.22萬(wàn)元,表現(xiàn)不錯(cuò)。但在2016年,好買(mǎi)財(cái)富業(yè)績(jī)變臉,虧損高達(dá)9110.80萬(wàn)元。
這還沒(méi)完。廣發(fā)資管給出估值較高的兩只票也存在業(yè)績(jī)變臉的情況。
2016年2月,資源環(huán)保發(fā)布股票發(fā)行報(bào)告書(shū)稱(chēng),以50元/股的價(jià)格募得資金1000萬(wàn)元。認(rèn)購(gòu)方為廣發(fā)資管旗下四只新三板資管產(chǎn)品。若以2015年的凈利潤(rùn)計(jì)算,資源環(huán)保投后市盈率接近30倍。
2015年7月,深冷能源發(fā)布股票發(fā)行報(bào)告書(shū)稱(chēng),以7.46元/股的價(jià)格募得資金1179萬(wàn)元。其中,廣發(fā)資管旗下全面成長(zhǎng)、全面成長(zhǎng)2號(hào)、衡銳1號(hào)累計(jì)認(rèn)購(gòu)969.8萬(wàn)元。若以2014年的凈利潤(rùn)計(jì)算,資源環(huán)保投后市盈率接近35倍。
但現(xiàn)實(shí)情況是,這兩家企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)趶V發(fā)資管入場(chǎng)后開(kāi)始變臉。
除了廣發(fā)資管定增入場(chǎng)的票外,從二級(jí)市場(chǎng)殺入的部分票也出現(xiàn)了業(yè)績(jī)變臉。比如,銀豐棉花2015年凈利潤(rùn)尚有1385萬(wàn)元,2016年巨虧2.5億元。
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